关于向银行申请授信并为子公司提供担保的公告
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-005
广东红墙新材料股份有限公司
关于向银行申请授信并为子公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司或红墙股份”）于2019年1月5日召开了公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司拟向兴业银行、民生银行、上海浦东发展银行申请授信并为子公司提供担保，具体如下：
公司拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过60,000万元，授信额度使用范围包括红墙股份、广东红墙新材料销售有限公司（以下简称“红墙销售”）、广西红墙新材料有限公司（以下简称“广西红墙”）、河北红墙新材料有限公司（以下简称“河北红墙”）、武汉苏博新型建材有限公司（以下简称“武汉苏博”）；
公司拟向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过15,000万元，授信额度使用范围包括红墙股份、红墙销售；
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过39,000万元，授信额度使用范围包括红墙股份、武汉苏博。
上述银行授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴、商票保证、国内信用证等，授信期限不超过一年，最终授信额度以银行审批为准。
在上述额度范围内，当红墙销售、广西红墙、河北红墙、武汉苏博使用兴业银行股份有限公司授信额度时，公司将为其提供连带责任保证，担保期限以与银行实际签订的担保文件为准，具体担保金额以实际发生额为准；当红墙销售使用中国民生银行股份有限公司惠州分行授信额度时，公司将为其提供连带责任保证，担保期限以与银行实际签订的担保文件为准，具体担保金额以实际发生额为准；当武汉苏博使用上海浦东发展银行股份有限公司授信额度时，公司将为其提供连带责任保证，担保期限以与银行实际签订的担保文件为准，具体担保金额以实际发生额为准。公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象红墙销售、广西红墙、河北红墙、武汉苏博为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。
1、红墙销售基本情况如下：
①公司名称：广东红墙新材料销售有限公司
②法定代表人：何元杰
③注册资本：3,000万元
④营业期限：2017年03月20日至2037年03月20日
⑤地 址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园
⑥经营范围：销售：水泥、粉煤灰、砂石、矿粉、混凝土外加剂、聚羧酸大单体。
⑦公司持有红墙销售100%的股份，红墙销售是公司的全资子公司。
⑧最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项 目 | 2018-09-30 | 2017-12-31 |
资产总额 | 115,129,987.01 | 75,539,994.25 |
负债总额 | 81,885,191.26 | 44,362,492.40 |
净 资 产 | 33,244,795.75 | 31,177,501.85 |
项 目 | 2018年1-9月 | 2017年度 |
营业收入 | 124,502,753.97 | 61,953,318.70 |
利润总额 | 2,756,391.88 | 1,570,002.46 |
净 利 润 | 2,067,293.90 | 1,177,501.85 |
2、广西红墙基本情况如下：
①公司名称：广西红墙新材料有限公司
②法定代表人：韩强
③注册资本：2,500万元
④营业期限：2010年09月06日至2020年09月06日
⑤地 址：钦州市皇马工业园四区
⑥经营范围：混凝土外加剂生产、销售；水泥、粉煤灰的批发；化工原材料（除危险化学品）的销售；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输；货物进出口业务。
⑦公司持有广西红墙100%的股份，广西红墙是公司的全资子公司。
⑧最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项 目 | 2018-09-30 | 2017-12-31 |
资产总额 | 165,847,256.84 | 129,630,320.80 |
负债总额 | 33,700,514.87 | 8,587,307.20 |
净 资 产 | 132,146,741.97 | 121,043,013.60 |
项 目 | 2018年1-9月 | 2017年度 |
营业收入 | 93,675,324.98 | 86,767,477.17 |
利润总额 | 11,302,446.43 | 12,942,638.52 |
净 利 润 | 9,138,862.86 | 10,959,502.15 |
3、河北红墙基本情况如下：
①公司名称：河北红墙新材料有限公司
②法定代表人：张小富
③注册资本：4,000万元
④营业期限：2010年03月11日至2030年03月10日
⑤地 址：沧州渤海新区化工产业园区精细化工区经五路西侧
⑥经营范围：生产混凝土外加剂；销售：减水剂、减水剂单体；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输。
⑦公司持有河北红墙100%的股份，河北红墙是公司的全资子公司。
⑧最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项 目 | 2018-09-30 | 2017-12-31 |
资产总额 | 76,768,085.01 | 47,359,416.30 |
负债总额 | 37,928,391.45 | 7,788,811.98 |
净 资 产 | 38,839,693.56 | 39,570,604.32 |
项 目 | 2018年1-9月 | 2017年度 |
营业收入 | 25,254,102.73 | 15,231,867.69 |
利润总额 | -598,285.50 | 22,500.66 |
净 利 润 | -730,910.76 | 111,070.31 |
4、武汉苏博基本情况如下：
①公司名称：武汉苏博新型建材有限公司
②法定代表人：朱华雄
③注册资本：3,700万元
④营业期限：2005年06月30日至2020年06月30日
⑤地 址：武汉市青山区都市工业园B区8号
⑥经营范围：混凝土用添加剂、化学助剂（不含危险化学品）、建材制造及批零兼营；水泥及水泥制品批发；新材料技术推广服务；贸易代理；自营和代理各类商品和技术的进出口。
⑦公司持有武汉苏博65%的股份，武汉苏博是公司的控股子公司。